#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは22億8千9百万円減少いたしました(前年同期は90億4千万円の減少)。この減少は主に、未払金の減少57億4千5百万円(前年同期は33億1千1百万円の減少)、棚卸資産の増加18億7千4百万円(前年同期は7億6千4百万円の減少)、契約負債の減少16億7千9百万円(前年同期は27億8千8百万円の減少)、および法人税等の支払額14億7千2百万円(前年同期は34億2千4百万円)等の減少に対し、売上債権及び契約資産の減少59億4千2百万円(前年同期は69億3千万円の減少)、および税金等調整前四半期純利益26億5千1百万円(前年同期は29億4千2百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは12億2千4百万円減少いたしました(前年同期は12億4千5百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出4億4千9百万円、有形固定資産の取得による支出3億3千2百万円、および投資有価証券の取得による支出1億5千1百万円等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは2億4千4百万円減少いたしました(前年同期は14億4千6百万円の増加)。この減少は主に、前連結会計年度に実施した連結子会社ウチダエスコ株式会社株式に対する公開買付に伴う、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出15億5千3百万円、および配当金の支払13億7千6百万円等の減少に対し、短期借入金の純増額29億円の増加によるものであります。
2023/03/06 9:43