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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年7月21日至 2025年7月20日	自 2025年7月21日至 2026年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,479	18,009
減価償却費	1,950	2,244
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	23
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-397	480
工事損失引当金の増減額（△は減少）	17	166
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-903	-638
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-81	-234
受取利息及び受取配当金	-672	-779
支払利息	80	104
持分法による投資損益（△は益）	-104	-171
関係会社株式評価損	－	39
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,353	-1,279
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-14,555	1,949
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,118	2,414
仕入債務の増減額（△は減少）	18,334	-12,051
契約負債の増減額（△は減少）	56	6,783
未払費用の増減額（△は減少）	-64	1
未払金の増減額（△は減少）	-8	-3,249
未払消費税等の増減額（△は減少）	-564	1,960
その他	-118	1,719
小計	2,960	17,495
利息及び配当金の受取額	679	789
利息の支払額	-80	-104
法人税等の支払額	-3,032	-5,119
法人税等の還付額	22	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	549	13,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-188	-306
定期預金等の払戻による収入	200	257
有形固定資産の取得による支出	-725	-888
有形固定資産の売却による収入		1
無形固定資産の取得による支出	-1,243	-1,072
投資有価証券の取得による支出	-108	-3
投資有価証券の売却による収入	1,210	1,724
貸付けによる支出	-311	-1,263
貸付金の回収による収入	144	255
その他	-5	-36
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,027	-1,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-160	-60
リース債務の返済による支出	-390	-415
配当金の支払額	-2,166	-2,957
非支配株主への配当金の支払額	-32	-32
自己株式の取得による支出	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,751	-3,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,214	8,292
現金及び現金同等物の中間期末残高	23,071	31,364

内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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