営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は8,354百万円(前連結会計年度は764百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益、減価償却費、利息及び配当金の受取額が、法人税等の支払額、受取利息及び受取配当金、たな卸資産の増加額を上回ったこと等によるものであります。

2015/06/25 10:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債には、長期及び短期借入金を含めております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの年度は記載しておりません。

2015/06/25 10:50