有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,126 | 2,441 | |||||||||
| 減価償却費 | 556 | 558 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163 | 255 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △44 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △171 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △49 | △32 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △83 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 168 | △54 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 179 | 63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,631 | △4,614 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 942 | 1,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,409 | 5,373 | |||||||||
| その他 | 2,571 | 344 | |||||||||
| 小計 | 4,586 | 5,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,023 | △1,309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,747 | 4,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 1,053 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △715 | △219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △283 | △114 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △886 | △1,009 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 659 | |||||||||
| その他 | △358 | 102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △777 | 474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △459 | △1,182 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △6 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,083 | △1,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,550 | △2,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | △357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,246 | 2,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,413 | 16,660 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,660 | ※1 19,163 | |||||||||
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