有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,505 | 3,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 578 | 556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 163 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | △44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △221 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 44 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | △49 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △77 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 168 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,604 | 2,631 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,004 | 942 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,889 | △5,409 | |||||||||
| その他 | △2,468 | 2,573 | |||||||||
| 小計 | △2,071 | 4,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 227 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,267 | △1,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,168 | 3,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,478 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △788 | △715 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,046 | △886 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 1,100 | |||||||||
| その他 | △151 | △358 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,230 | △777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △46 | △459 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,041 | △1,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,087 | △1,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,142 | 1,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,556 | 15,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,413 | ※1 16,660 | |||||||||
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