有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,064 | 3,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,384 | 1,348 | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 71 | |||||||||
| 各種引当金の増減額(△は減少) | 1,318 | 746 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,023 | △772 | |||||||||
| 支払利息 | 1,212 | 737 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △577 | △345 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,024 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 894 | 600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,990 | 414 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,207 | 5,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,005 | △30 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △697 | 588 | |||||||||
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570 | 2,860 | |||||||||
| 小計 | 14,425 | 16,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,200 | △777 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,665 | △1,437 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,747 | 14,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,004 | △1,549 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 154 | |||||||||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △426 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券等の売却による収入 | 29 | 1,092 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △494 | △1,122 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 11 | |||||||||
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △743 | △624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,608 | △2,048 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,217 | △4,489 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 93 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,711 | △1,445 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △489 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △974 | △442 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △74 | △51 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △238 | - | |||||||||
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | △6,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,050 | 5,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,552 | 16,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,602 | ※1 22,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
