有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することであります。
当社は当第2四半期末において総額3兆1,939億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比88億円減少の6,766億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)2,195億円、1年以内に返済予定の長期借入金2,849億円、1年以内に期限の到来する社債1,428億円となっております。
また、流動性については、従来、金融市場の混乱等、いくつかの有事シナリオを想定の上、必要な流動性額の保持につとめており、当第2四半期末時点においても十分な流動性を保持しております。

2023/11/07 14:00

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前期末連結財政状態計算書(2023年3月31日)	当第2四半期末(2023年9月30日)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金	7,10	685,356	676,565
売却目的保有資産に関わる負債		5,487	-
その他の流動負債		113,103	122,755
流動負債合計		2,965,155	2,935,599
非流動負債
社債及び借入金	7,10	2,466,733	2,517,329

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/11/07 14:00