流動負債
- 【期間】
個別
- 2008年3月31日
- 1兆2732億
- 2009年3月31日 -5.43%
- 1兆2040億
- 2010年3月31日 -3.87%
- 1兆1574億
- 2011年3月31日 +0.43%
- 1兆1624億
- 2012年3月31日 -13.62%
- 1兆40億
- 2013年3月31日 -7.46%
- 9292億800万
- 2014年3月31日 +9.11%
- 1兆138億
- 2015年3月31日 -4.03%
- 9730億100万
- 2016年3月31日 +10.12%
- 1兆714億
- 2017年3月31日 +8.78%
- 1兆1654億
- 2018年3月31日 -1.09%
- 1兆1527億
- 2019年3月31日 +1.77%
- 1兆1732億
- 2020年3月31日 -6.94%
- 1兆917億
- 2021年3月31日 +3.93%
- 1兆1346億
- 2022年3月31日 +33.46%
- 1兆5143億
- 2023年3月31日 -10.27%
- 1兆3588億
- 2024年3月31日 +3.09%
- 1兆4008億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することであります。2023/11/07 14:00
当社は当第2四半期末において総額3兆1,939億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比88億円減少の6,766億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)2,195億円、1年以内に返済予定の長期借入金2,849億円、1年以内に期限の到来する社債1,428億円となっております。
また、流動性については、従来、金融市場の混乱等、いくつかの有事シナリオを想定の上、必要な流動性額の保持につとめており、当第2四半期末時点においても十分な流動性を保持しております。 - #2 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/07 14:00
「要約四半期連結財務諸表注記」参照前期末連結財政状態計算書(2023年3月31日) 当第2四半期末(2023年9月30日) (負債及び資本の部) 流動負債 社債及び借入金 7,10 685,356 676,565 売却目的保有資産に関わる負債 5,487 - その他の流動負債 113,103 122,755 流動負債合計 2,965,155 2,935,599 非流動負債 社債及び借入金 7,10 2,466,733 2,517,329