営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。
当社は当第2四半期において総額2兆9,861億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比2,040億円減少の5,507億円となっており、主な内訳は短期借入金(主として銀行借入金)1,842億円、コマーシャルペーパー1,015億円、1年以内に返済予定の長期借入金2,540億円となっております。

2020/11/12 14:03