- #1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当期首において、資産が391,100百万円、負債が415,116百万円それぞれ増加し、利益剰余金が23,107百万円減少しております。
また、連結キャッシュ・フロー計算書において、リース負債の元本部分の支払が財務活動に分類されることから、営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
適用開始日現在の連結財政状態計算書に認識されているリース負債に適用している追加借入利子率の加重平均は1.3%です。
2021/06/18 14:07- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
⑤ 流動性リスク管理
当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することであります。当社では、金融市場の混乱等いくつかの有事シナリオを想定し、流動性リスクを監視しております。必要となる流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローや、良好な関係を築いている金融機関からの借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により調達した資金を、総じて格付機関から高い格付を付与された信用力の高い金融機関に預金として確保しております。
また、当社は、国内の有力金融機関及び海外の大手金融機関との間で未実行の複数の長期コミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠と併せ、流動性リスクの軽減を図っております。
2021/06/18 14:07- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(8) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が2,390億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で3,266億円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、英国洋上風力発電事業の売却や航空機エンジンリース事業の共同事業化など資産入替による回収が約1,200億円あった一方で、北欧駐車場事業の買収や米国オフィスビルの取得など、約3,500億円の投融資を行ったことなどから、2,034億円のキャッシュ・アウトとなりました。
2021/06/18 14:07- #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | 前期(自2018年4月 1日至2019年3月31日) | 当期(自2019年4月 1日至2020年3月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | | |
| 当期利益 | | 337,787 | 189,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | | | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | | 111,838 | 165,340 |
| 法人税等の支払額 | | △85,090 | △59,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 268,883 | 326,618 |
「連結財務諸表注記」参照
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
