営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの概況

(単位:億円)	前中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)	当中間連結会計期間実績の概要
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,877	2,622	・コアビジネスが着実にキャッシュを創出
投資活動によるキャッシュ・フロー	△747	△214	・投資 :国内外不動産の取得、米国ヘルスケア事業ActivStyle社への出資・資産入替:国内外不動産の売却、ティーガイア株式の売却、SCSKによるアルゴグラフィックス株式の売却、政策保有株式売却

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に関しては、「第4 経理の状況 要約中間連結財務諸表注記 4 見積り及び判断の利用」を参照願います。

2025/11/06 14:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自2024年4月 1日至2024年9月30日)修正再表示後	当中間連結会計期間(自2025年4月 1日至2025年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		273,918	331,266
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		106,623	112,630
法人税等の支払額		△35,427	△44,032
営業活動によるキャッシュ・フロー		187,665	262,164
投資活動によるキャッシュ・フロー

「要約中間連結財務諸表注記」参照
前中間連結会計期間の修正再表示については「要約中間連結財務諸表注記2 作成の基礎 (2) その他」を参照

2025/11/06 14:00