営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑤ 流動性リスク管理
当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することであります。当社では、金融市場の混乱等いくつかの有事シナリオを想定し、流動性リスクを監視しております。必要となる流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローや、良好な関係を築いている金融機関からの借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により調達した資金を、総じて格付機関から高い格付を付与された信用力の高い金融機関に預金として確保しております。
また、当社は、国内の有力金融機関及び海外の大手金融機関との間で未実行の複数の長期コミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠と併せ、流動性リスクの軽減を図っております。

2026/06/12 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(8) キャッシュ・フロー

(単位:億円)	前期(自2024年4月1日至2025年3月31日)	当期(自2025年4月1日至2026年3月31日)	当期実績の概要
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,123	8,135	・コアビジネスが着実にキャッシュを創出
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,614	△1,559	・投資 :国内外不動産の取得・資産入替:Sekal AS株式の売却、国内外不動産の売却、ティーガイア株式の売却、SCSKによるアルゴグラフィックス株式の売却

(9) 資金調達と流動性
当社の財務運営は財務健全性の維持・向上を基本方針とし、低利かつ中長期にわたり、安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性の保持を図ることとしております。当社グループ内での資金管理については、グループファイナンスを整備し、資金調達を当社及び金融子会社、海外現地法人に集中した上で、キャッシュ・マネジメント・システムを通じて、当社グループ内で資金を効率的に活用する体制を整えております。

2026/06/12 14:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前期(自2024年4月 1日至2025年3月31日)	当期(自2025年4月 1日至2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	32
当期利益		608,966	650,281
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		219,467	227,623
法人税等の支払額		△79,453	△89,300
営業活動によるキャッシュ・フロー		612,281	813,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	32

「連結財務諸表注記」参照

2026/06/12 14:00