有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

18. 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2018年4月1日)	168,186	29,312	2,602,681	403,686	3,203,865
キャッシュ・フロー	45,003	△9,418	△179,506	24,502	△119,419
公正価値変動による増減	66	-	△1,608	1,259	△283
企業結合による増加	2,825	-	27	-	2,852
連結範囲の異動による減少	△4,101	-	△21,635	-	△25,736
在外営業活動体の換算差額	△1,428	△1,177	26,247	3,755	27,397
売却目的保有資産に関わる負債への振替	1,842	-	△4,826	-	△2,984
その他	4,827	543	8,581	△1,688	12,263
期末(2019年3月31日)	217,220	19,260	2,429,961	431,514	3,097,955

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金、また、長期借入債務による収入・支出にはリース負債に係る金額等が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2019年4月1日)	217,220	19,260	2,429,961	431,514	68,354	3,166,309
会計方針の変更の影響	-	-	-	-	411,540	411,540
リース負債の増加	-	-	-	-	59,577	59,577
キャッシュ・フロー	51,172	102,608	△57,789	17,796	△54,046	59,741
公正価値変動による増減	46	-	△15,810	1,002	-	△14,762
企業結合による増加	11,495	-	10,095	-	36,281	57,871
連結範囲の異動による減少	△379	-	△27	-	-	△406
在外営業活動体の換算差額	△9,286	△1,112	△27,067	△1,510	△173	△39,148
その他	△2,066	-	12,277	△8	△29,582	△19,379
期末(2020年3月31日)	268,202	120,756	2,351,640	448,794	491,951	3,681,343

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目の他に関連会社からの預託金が含まれております。また、当期よりIFRS第16号を適用したことに伴い、リース負債の増減を開示していることから、前期末と当期首の合計値に差が発生しております。

18. 財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の増減は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2018年4月1日)	168,186	29,312	2,602,681	403,686	3,203,865
キャッシュ・フロー	45,003	△9,418	△179,506	24,502	△119,419
公正価値変動による増減	66	-	△1,608	1,259	△283
企業結合による増加	2,825	-	27	-	2,852
連結範囲の異動による減少	△4,101	-	△21,635	-	△25,736
在外営業活動体の換算差額	△1,428	△1,177	26,247	3,755	27,397
売却目的保有資産に関わる負債への振替	1,842	-	△4,826	-	△2,984
その他	4,827	543	8,581	△1,688	12,263
期末(2019年3月31日)	217,220	19,260	2,429,961	431,514	3,097,955

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目のほかに関連会社からの預託金、また、長期借入債務による収入・支出にはリース負債に係る金額等が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	短期借入金 (百万円)	コマーシャル ペーパー (百万円)	長期借入金 (百万円)	社債 (百万円)	リース負債 (百万円)	合計 (百万円)
期首(2019年4月1日)	217,220	19,260	2,429,961	431,514	68,354	3,166,309
会計方針の変更の影響	-	-	-	-	411,540	411,540
リース負債の増加	-	-	-	-	59,577	59,577
キャッシュ・フロー	51,172	102,608	△57,789	17,796	△54,046	59,741
公正価値変動による増減	46	-	△15,810	1,002	-	△14,762
企業結合による増加	11,495	-	10,095	-	36,281	57,871
連結範囲の異動による減少	△379	-	△27	-	-	△406
在外営業活動体の換算差額	△9,286	△1,112	△27,067	△1,510	△173	△39,148
その他	△2,066	-	12,277	△8	△29,582	△19,379
期末(2020年3月31日)	268,202	120,756	2,351,640	448,794	491,951	3,681,343

連結キャッシュ・フロー計算書における短期借入債務の収支には、上記科目の他に関連会社からの預託金が含まれております。また、当期よりIFRS第16号を適用したことに伴い、リース負債の増減を開示していることから、前期末と当期首の合計値に差が発生しております。