OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,458 | 2,327 |
| 減価償却費 | 683 | 764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -318 |
| 負ののれん償却額 | -294 | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -133 |
| 支払利息 | 260 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,134 | -17,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359 | -6,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,278 | 16,255 |
| その他 | 762 | 6 |
| 小計 | -655 | -5,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 133 |
| 利息の支払額 | -209 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -6,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 386 |
| 短期貸付けによる支出 | -181 | -234 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 159 | 154 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 37 |
| その他 | 74 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,350 | 6,360 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,688 | -5,107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -393 |
| 配当金の支払額 | -328 | -328 |
| その他 | -69 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | 6,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138 | 628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206 | 3,426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,426 | 3,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
