利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,748百万円の収入(前年同期は1,249百万円の支出)となりました。売上債権の増加520百万円(前年同期は4,705百万円の増加)、たな卸資産の増加2,497百万円(前年同期は1,016百万円の増加)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上2,429百万円(前年同期は272百万円の計上)、仕入債務の増加2,727百万円(前年同期は1,856百万円の増加)、法人税等の還付489百万円が主な資金の増加要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは690百万円の支出(前年同期は360百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出692百万円(前年同期は729百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2021/06/30 9:02