有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,568 | 1,274 |
| 減価償却費 | 342 | 310 |
| 減損損失 | - | 209 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | △319 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △91 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △31 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △361 | △205 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31 | △546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112 | 154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △146 | 4 |
| その他 | 53 | 115 |
| 小計 | 1,178 | 949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 93 |
| 利息の支払額 | △29 | △26 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △342 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,123 | △674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,819 | 944 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,251 | △1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △642 | △335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | △106 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △280 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
| その他 | 79 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,184 | △1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,319 | △914 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △240 | △241 |
| その他 | △14 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △80 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,225 | △280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,253 | 5,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,027 | ※ 4,747 |
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