有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 450 | 1,709 |
| 減価償却費 | 435 | 442 |
| 減損損失 | 19 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 513 | △156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △83 |
| 支払利息 | 79 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 748 | 163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,843 | 644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △886 | △104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 352 | △376 |
| その他 | △336 | △8 |
| 小計 | 5,220 | 2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 83 |
| 利息の支払額 | △78 | △59 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △300 | △394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △522 | △1,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243 | △212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △8 |
| 貸付けによる支出 | △310 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 4 |
| その他 | △148 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,210 | △800 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,617 | △1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △119 | △80 |
| その他 | △8 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,055 | △582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 995 | 606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,896 | 4,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,891 | ※ 5,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
