訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,274 | 1,707 |
| 減価償却費 | 310 | 482 |
| 減損損失 | 209 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △171 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △319 | △237 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △171 |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205 | 6 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △546 | △379 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 154 | 419 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 286 |
| その他 | 115 | △48 |
| 小計 | 949 | 1,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 172 |
| 利息の支払額 | △26 | △31 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △442 | △130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △674 | △1,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 944 | 937 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,422 | △1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △335 | △125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106 | △58 |
| 貸付けによる支出 | △280 | △109 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 279 |
| その他 | △7 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,545 | △1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | △795 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △914 | △1,323 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △365 |
| 配当金の支払額 | △241 | △261 |
| その他 | △11 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | 344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △280 | 264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,027 | 4,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,747 | ※ 5,012 |
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