有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,044 | 1,583 |
| 減価償却費 | 465 | 468 |
| 減損損失 | - | 79 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | △96 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △149 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △135 |
| 支払利息 | 55 | 46 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 237 | 640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △632 | 1,247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △385 | △307 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104 | 149 |
| その他 | 373 | 1 |
| 小計 | 1,940 | 3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 136 |
| 利息の支払額 | △54 | △44 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △527 | △359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | 3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,321 | △2,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,625 | 871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △406 | △295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △334 | △60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △135 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 貸付けによる支出 | △7 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 14 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549 | △1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △570 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,475 | △1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | - |
| 配当金の支払額 | △159 | △201 |
| その他 | 24 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,497 | 6,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,141 | ※ 6,253 |
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