有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,732 | 1,727 |
| 減価償却費 | 514 | 466 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △103 | △202 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64 | △198 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △143 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △196 | - |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △12 |
| 補助金収入 | △33 | △121 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330 | 1,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 838 | 842 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △475 | △316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53 | 96 |
| その他 | 57 | 212 |
| 小計 | 2,408 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 145 |
| 利息の支払額 | △26 | △26 |
| 補助金の受取額 | 33 | 118 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △266 | △285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | 3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,235 | △828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,023 | 828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 49 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △584 | △330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △314 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 108 |
| その他 | △2 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,181 | △1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 303 | 1 |
| 配当金の支払額 | △250 | △259 |
| その他 | △28 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,017 | △299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,037 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,012 | 6,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,049 | ※ 8,997 |
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