訂正有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,459 | 1,969 | |||||||||
| 減価償却費 | 212 | 222 | |||||||||
| のれん償却額 | 108 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | △88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △26 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 52 | 40 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △165 | △166 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 181 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192 | △294 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,111 | 767 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12 | △33 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 35 | △41 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 225 | 327 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21 | 15 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 197 | △210 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 32 | 149 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △80 | 63 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1 | 14 | |||||||||
| その他 | 32 | 75 | |||||||||
| 小計 | 4,264 | 2,804 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △409 | △627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 2,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785 | △351 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △659 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △199 | △222 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 54 | 86 | |||||||||
| その他 | 10 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,385 | △524 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,530 | 267 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,320 | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,464 | △1,360 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △534 | △169 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 445 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △362 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 961 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172 | △354 | |||||||||
| その他 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,743 | △168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △290 | 1,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,057 | 2,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,766 | ※ 4,247 | |||||||||
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