有価証券報告書-第81期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,962 | 17,564 |
減価償却費 | 3,722 | 3,715 |
減損損失 | 141 | 114 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -143 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 3 |
出資金評価損 | 5 | 182 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 58 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -4,448 | -4,204 |
支払利息 | 1,543 | 1,385 |
持分法による投資損益(△は益) | -926 | -1,072 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,001 | -8,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,382 | 1,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,375 | 4,736 |
前渡金の増減額(△は増加) | 88 | 727 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,223 | -1,081 |
その他 | -1,916 | -4 |
小計 | 22,322 | 14,329 |
利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 4,816 |
利息の支払額 | -1,547 | -1,386 |
法人税等の支払額 | -6,466 | -6,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,232 | 11,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -668 | 207 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -3,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 63 | 52 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,614 | -809 |
投資有価証券の売却による収入 | 206 | 6 |
貸付けによる支出 | -11 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 121 |
その他 | -236 | -146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,749 | -3,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,146 | -1,705 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,422 | -6,263 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,541 | -1,637 |
非支配株主への配当金の支払額 | -229 | -219 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,641 | -6,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,484 | 788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191 | 7,979 |