有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2024年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,130	-	10	10
	その他の通貨	15,724	-	△332	△332
	買建
	米ドル	15,762	-	△70	△70
	その他の通貨	809	-	7	7
	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	45,714	8,137	△13,444	△13,444
計		-	-	-	△13,829

(2) 商品関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	先渡取引
	石油製品
	売建	7,058	-	△658	△658
	買建	-	-	-	-
	非鉄地金
	売建	30,718	-	△356	△356
	買建	14,927	-	366	366
	スワップ取引
	石油製品
	受取固定・支払変動	-	-	-	-
	受取変動・支払固定	441	-	10	10
計		-	-	-	△638

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 外貨建債権債務	7,462	5,042	83
	買建
	米ドル
	通貨スワップ取引 受取円・支払米ドル	在外子会社に対する持分への投資	6,487	6,487	△1,120
計			13,949	11,529	△1,036

(2) 金利関連
該当事項はありません。
(3) 商品関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	先渡取引	ニッケル等の輸入による棚卸資産及び予定取引
	非鉄地金
	売建		42,536	-	632
	買建		34,379	-	△5

当連結会計年度(2025年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	51,351	-	1,021	1,021
	その他の通貨	21,671	-	37	37
	買建
	米ドル	9,964	-	△16	△16
	その他の通貨	4,414	-	77	77
	通貨スワップ取引
	受取円・支払米ドル	29,670	25,778	△280	△280
計		-	-	-	840

(2) 商品関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	先渡取引
	石油製品
	売建	5,038	-	69	69
	買建	-	-	-	-
	非鉄地金
	売建	39,844	-	△447	△447
	買建	20,120	-	302	302
	スワップ取引
	石油製品
	受取固定・支払変動	-	-	-	-
	受取変動・支払固定	658	-	4	4
計		-	-	-	△71

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引 外貨建債権債務	4,254	1,857	147
	買建
	米ドル
	通貨スワップ取引 受取円・支払米ドル	在外子会社に対する持分への投資	6,487	-	△1,012
計			10,741	1,857	△865

(2) 金利関連
該当事項はありません。
(3) 商品関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	先渡取引	ニッケル等の輸入による棚卸資産及び予定取引
	非鉄地金
	売建		34,505	-	590
	買建		20,067	-	△306