#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における連結総資産は、前連結会計年度末に比べ11,194百万円増加し、219,598百万円となりました。これは、現金及び預金の増加(5,033百万円)、売上債権(受取手形及び売掛金、電子記録債権)の増加(5,312百万円)、有価証券の減少(1,949百万円)、商品及び製品の増加(1,163百万円)及び投資有価証券の増加(3,850百万円)が主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,999百万円増加し、143,885百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の増加(5,208百万円)及び退職給付に係る負債の減少(2,705百万円)が主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ8,194百万円増加し、75,712百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の32.3%から34.4%と2.1ポイント向上いたしました。
2017/06/29 9:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、その取得については限度額を定めております。また、定期的に把握された時価を最高財務責任者に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務の支払い期日は、そのほとんどが1年以内に到来します。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為替予約をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、定期的に為替予約等の状況を最高財務責任者に報告しております。また、デリバティブの利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関との取引に限定しております。
2017/06/29 9:12