有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,847 | 17,334 |
| 減価償却費 | 2,028 | 3,317 |
| 退職給付費用 | 344 | 19 |
| 減損損失 | - | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △30 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 646 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,971 | △1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | △370 | △401 |
| 支払利息 | 277 | 257 |
| 為替差損益(△は益) | △110 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △627 | △73 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △131 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,555 | 4,466 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,538 | △7,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,680 | △2,908 |
| その他 | 2,348 | 283 |
| 小計 | 11,889 | 13,335 |
| 法人税等の支払額 | △4,834 | △5,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,054 | 7,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 72 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △801 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △234 | △446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,149 | 238 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他の投資による支出 | △402 | △704 |
| その他の投資の回収による収入 | 44 | 317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,178 | △3,352 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 456 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,766 | △3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △457 | △555 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29 | △29 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,997 | - |
| 配当金の支払額 | △1,841 | △4,005 |
| 利息の支払額 | △271 | △252 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,006 | △0 |
| その他 | △423 | △335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | △5,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,675 | △24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,478 | 81,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,153 | ※1 81,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
