有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,812 | 13,659 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,208 |
| 退職給付費用 | 644 | 472 |
| 減損損失 | 2,582 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △422 | △11 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 264 | △60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △981 | △1,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,651 | △1,744 |
| 支払利息 | 1,532 | 1,626 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △18 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 14 | △148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,969 | △191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,663 | △838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,314 | 3,141 |
| その他 | 3,250 | △895 |
| 小計 | 17,737 | 15,131 |
| 法人税等の支払額 | △5,162 | △4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,575 | 10,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △98 | - |
| 貸付けによる支出 | △5 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他の投資による支出 | △42 | △215 |
| その他の投資の回収による収入 | 36 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,329 | △703 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △227 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △237 |
| 配当金の支払額 | △1,500 | △2,251 |
| 利息の支払額 | △1,531 | △1,657 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,260 | △4,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,951 | △1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,688 | 6,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,110 | 46,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,799 | ※1 53,325 |
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