キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,378 | 7,289 |
減価償却費 | 14,751 | 15,046 |
減損損失 | 169 | 26 |
のれん償却額 | 1,617 | 1,861 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -141 | -538 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | 89 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -234 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 208 | 154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 559 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,055 |
支払利息 | 3,560 | 3,455 |
為替差損益(△は益) | -46 | 246 |
持分法による投資損益(△は益) | -925 | -320 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 152 | - |
無形固定資産除却損 | 1 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,003 | -350 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,518 | 303 |
関係会社整理損 | 117 | 19 |
たな卸資産評価損 | - | 503 |
販売用不動産評価損 | 231 | - |
その他の特別損益(△は益) | - | -200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,303 | 34,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,414 | 9,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,948 | -31,548 |
その他 | 2,007 | 2,695 |
小計 | 28,464 | 42,354 |
利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,068 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 199 | 215 |
利息の支払額 | -3,589 | -3,456 |
法人税等の支払額 | -5,337 | -6,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,781 | 33,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -63 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,328 | -12,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | 671 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -4,484 |
無形固定資産の売却による収入 | 57 | 118 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,504 | -3,991 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,129 | 249 |
貸付けによる支出 | -7,707 | -8,194 |
貸付金の回収による収入 | 7,202 | 8,426 |
その他 | -726 | -481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,559 | -20,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,221 | -8,485 |
長期借入れによる収入 | 26,223 | 25,628 |
長期借入金の返済による支出 | -24,236 | -20,889 |
社債の発行による収入 | - | 3,000 |
社債の償還による支出 | -6,310 | -8,409 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 16 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -7 |
リース債務の返済による支出 | - | -75 |
配当金の支払額 | -1,251 | -1,250 |
少数株主への配当金の支払額 | -102 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -10,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,764 | 1,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,657 | 18,422 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,422 | 20,376 |