キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,378 | 7,289 |
| 減価償却費 | 14,751 | 15,046 |
| 減損損失 | 169 | 26 |
| のれん償却額 | 1,617 | 1,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 559 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -1,055 |
| 支払利息 | 3,560 | 3,455 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -925 | -320 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 152 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | -350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,518 | 303 |
| 関係会社整理損 | 117 | 19 |
| たな卸資産評価損 | － | 503 |
| 販売用不動産評価損 | 231 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,303 | 34,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,414 | 9,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,948 | -31,548 |
| その他 | 2,007 | 2,695 |
| 小計 | 28,464 | 42,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,068 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 199 | 215 |
| 利息の支払額 | -3,589 | -3,456 |
| 法人税等の支払額 | -5,337 | -6,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,781 | 33,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -63 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,328 | -12,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -4,484 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 57 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,504 | -3,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,129 | 249 |
| 貸付けによる支出 | -7,707 | -8,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,202 | 8,426 |
| その他 | -726 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,559 | -20,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,221 | -8,485 |
| 長期借入れによる収入 | 26,223 | 25,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,236 | -20,889 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -6,310 | -8,409 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -1,251 | -1,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -10,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,657 | 18,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,422 | 20,376 |
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