キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,289 | 12,903 |
減価償却費 | 15,046 | 14,700 |
減損損失 | 26 | 966 |
のれん償却額 | 1,861 | 1,970 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -538 | -355 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 154 | 261 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 103 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -775 |
支払利息 | 3,455 | 2,868 |
為替差損益(△は益) | 246 | -217 |
持分法による投資損益(△は益) | -320 | -377 |
固定資産除売却損益(△は益) | 584 | -650 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -350 | 20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 303 | 91 |
関係会社整理損 | 19 | 12 |
たな卸資産評価損 | 503 | - |
その他の特別損益(△は益) | -200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,743 | -4,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,245 | 2,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,548 | 1,773 |
その他 | 2,695 | 321 |
小計 | 42,354 | 32,293 |
利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 968 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 215 | 381 |
利息の支払額 | -3,456 | -2,854 |
法人税等の支払額 | -6,973 | -3,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,209 | 27,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,822 | -12,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 671 | 2,625 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,484 | -2,396 |
無形固定資産の売却による収入 | 118 | 285 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,991 | -1,905 |
投資有価証券の売却による収入 | 249 | 1,433 |
貸付けによる支出 | -8,194 | -7,093 |
貸付金の回収による収入 | 8,426 | 7,507 |
その他 | -481 | -741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,508 | -12,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,485 | -8,780 |
長期借入れによる収入 | 25,628 | 22,254 |
長期借入金の返済による支出 | -20,889 | -26,189 |
社債の発行による収入 | 3,000 | - |
社債の償還による支出 | -8,409 | -750 |
少数株主からの払込みによる収入 | 16 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -1,297 |
リース債務の返済による支出 | -75 | -262 |
配当金の支払額 | -1,250 | -1,252 |
少数株主への配当金の支払額 | -279 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,754 | -16,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -666 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,280 | -1,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,422 | 20,376 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673 | 113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,376 | 19,021 |