キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,289 | 12,903 |
| 減価償却費 | 15,046 | 14,700 |
| 減損損失 | 26 | 966 |
| のれん償却額 | 1,861 | 1,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | -355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -775 |
| 支払利息 | 3,455 | 2,868 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | -217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -377 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 584 | -650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | 91 |
| 関係会社整理損 | 19 | 12 |
| たな卸資産評価損 | 503 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,743 | -4,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,245 | 2,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,548 | 1,773 |
| その他 | 2,695 | 321 |
| 小計 | 42,354 | 32,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 968 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 215 | 381 |
| 利息の支払額 | -3,456 | -2,854 |
| 法人税等の支払額 | -6,973 | -3,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,209 | 27,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,822 | -12,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 2,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,484 | -2,396 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,991 | -1,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 1,433 |
| 貸付けによる支出 | -8,194 | -7,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,426 | 7,507 |
| その他 | -481 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,508 | -12,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,485 | -8,780 |
| 長期借入れによる収入 | 25,628 | 22,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,889 | -26,189 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,409 | -750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -1,297 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -262 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -279 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,754 | -16,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -666 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,422 | 20,376 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,376 | 19,021 |
