キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,903 | 12,850 |
減価償却費 | 14,700 | 14,934 |
減損損失 | 966 | 452 |
のれん償却額 | 1,970 | 1,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -355 | -430 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -61 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 261 | -40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 209 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -775 | -774 |
支払利息 | 2,868 | 2,676 |
為替差損益(△は益) | -217 | -413 |
持分法による投資損益(△は益) | -377 | -486 |
固定資産除売却損益(△は益) | -650 | 314 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 20 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | 255 |
関係会社整理損 | 12 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 267 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,299 | -2,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,902 | -180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,773 | -5,469 |
その他 | 321 | -1,032 |
小計 | 32,293 | 22,207 |
利息及び配当金の受取額 | 968 | 506 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 381 | 194 |
利息の支払額 | -2,854 | -2,726 |
法人税等の支払額 | -3,002 | -5,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,787 | 14,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,521 | -13,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,625 | 1,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -1,670 |
無形固定資産の売却による収入 | 285 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,905 | -1,806 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,433 | 101 |
貸付けによる支出 | -7,093 | -3,399 |
貸付金の回収による収入 | 7,507 | 3,134 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -194 |
その他 | -741 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,808 | -16,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,780 | 7,623 |
長期借入れによる収入 | 22,254 | 27,585 |
長期借入金の返済による支出 | -26,189 | -22,155 |
社債の償還による支出 | -750 | -9,070 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,297 | -15 |
リース債務の返済による支出 | -262 | -357 |
配当金の支払額 | -1,252 | -1,962 |
少数株主への配当金の支払額 | -241 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,518 | 1,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,468 | -700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,376 | 19,021 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | 1,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,021 | 19,678 |