キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,850 | 19,535 |
| 減価償却費 | 14,934 | 14,981 |
| 減損損失 | 452 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | － | 112 |
| のれん償却額 | 1,950 | 2,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -693 |
| 支払利息 | 2,676 | 2,520 |
| 移転補償金 | － | -113 |
| 為替差損益（△は益） | -413 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 314 | 702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 41 |
| 関係会社整理損 | 0 | 0 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -51 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 267 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,569 | -6,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -3,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,469 | 11,989 |
| その他 | -1,032 | -191 |
| 小計 | 22,207 | 39,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 720 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 194 | 225 |
| 利息の支払額 | -2,726 | -2,510 |
| 法人税等の支払額 | -5,706 | -6,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,475 | 31,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,600 | -14,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 1,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,845 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 198 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -1,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 587 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 35 |
| 出資金の売却による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | -3,399 | -3,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,134 | 1,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -194 | -3 |
| その他 | -231 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,465 | -21,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,623 | -4,353 |
| 長期借入れによる収入 | 27,585 | 20,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,155 | -20,743 |
| 社債の償還による支出 | -9,070 | -3,830 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -606 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -798 |
| 配当金の支払額 | -1,962 | -1,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -165 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | -10,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | -808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,021 | 19,678 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 95 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,678 | 18,966 |
