キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 19,535 | 15,465 |
減価償却費 | 14,981 | 14,334 |
減損損失 | 29 | 514 |
固定資産圧縮損 | 112 | - |
のれん償却額 | 2,594 | 2,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -379 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -165 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 158 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -693 | -713 |
支払利息 | 2,520 | 2,382 |
移転補償金 | -113 | - |
為替差損益(△は益) | -43 | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | -600 | -400 |
固定資産除売却損益(△は益) | 702 | 504 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 293 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | 1,032 |
関係会社整理損 | 0 | 46 |
出資金売却損益(△は益) | -51 | -11 |
出資金評価損益(△は益) | 24 | - |
出資金清算益 | - | -11 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,062 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,557 | 9,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,757 | -3,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,989 | -9,487 |
その他 | -191 | 1,183 |
小計 | 39,839 | 33,107 |
利息及び配当金の受取額 | 720 | 677 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 225 | 269 |
利息の支払額 | -2,510 | -2,365 |
法人税等の支払額 | -6,870 | -7,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,404 | 24,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,172 | -15,258 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 2,326 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,077 |
無形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -3,028 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,250 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 587 | 100 |
関係会社の整理による収入 | 35 | - |
出資金の売却による収入 | 154 | 20 |
出資金の回収による収入 | - | 15 |
貸付けによる支出 | -3,233 | -4,218 |
貸付金の回収による収入 | 1,794 | 3,816 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | - |
その他 | -334 | -497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,171 | -18,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,353 | -368 |
長期借入れによる収入 | 20,981 | 18,135 |
長期借入金の返済による支出 | -20,743 | -26,145 |
社債の償還による支出 | -3,830 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 15 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -606 | -6 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -36 |
リース債務の返済による支出 | -798 | -867 |
配当金の支払額 | -1,473 | -1,703 |
少数株主への配当金の支払額 | -171 | -169 |
少数株主への清算分配金の支払額 | - | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -11,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -808 | -5,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,678 | 18,966 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 78 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,966 | 14,026 |