キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,535 | 15,465 |
| 減価償却費 | 14,981 | 14,334 |
| 減損損失 | 29 | 514 |
| 固定資産圧縮損 | 112 | － |
| のれん償却額 | 2,594 | 2,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -713 |
| 支払利息 | 2,520 | 2,382 |
| 移転補償金 | -113 | － |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 702 | 504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 293 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 1,032 |
| 関係会社整理損 | 0 | 46 |
| 出資金売却損益（△は益） | -51 | -11 |
| 出資金評価損益（△は益） | 24 | － |
| 出資金清算益 | － | -11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,557 | 9,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,757 | -3,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,989 | -9,487 |
| その他 | -191 | 1,183 |
| 小計 | 39,839 | 33,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 677 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 225 | 269 |
| 利息の支払額 | -2,510 | -2,365 |
| 法人税等の支払額 | -6,870 | -7,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,404 | 24,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,172 | -15,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 2,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -2,077 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -3,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,250 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 587 | 100 |
| 関係会社の整理による収入 | 35 | － |
| 出資金の売却による収入 | 154 | 20 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -3,233 | -4,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,794 | 3,816 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| その他 | -334 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,171 | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,353 | -368 |
| 長期借入れによる収入 | 20,981 | 18,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,743 | -26,145 |
| 社債の償還による支出 | -3,830 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -606 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -798 | -867 |
| 配当金の支払額 | -1,473 | -1,703 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -169 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -11,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,678 | 18,966 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 78 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,966 | 14,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
