キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,465 | 18,302 |
| 減価償却額 | 14,334 | 15,062 |
| 減損損失 | 514 | 674 |
| のれん償却額 | 2,796 | 2,660 |
| 負ののれん償却額 | -116 | -114 |
| 負ののれん発生益 | -142 | -172 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 固定資産圧縮損 | － | 500 |
| 貸倒引当金の増減額 | -379 | 158 |
| 賞与引当金の増減額 | -165 | 184 |
| 退職給付引当金の増減額 | 158 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 639 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -231 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -61 | 76 |
| 受取利息及び配当金 | -713 | -752 |
| 支払利息 | 2,382 | 2,179 |
| 為替差損益 | -33 | 205 |
| 持分法による投資損益 | -400 | -769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 504 | 218 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,032 | 7 |
| 関係会社整理損 | 46 | 5 |
| 出資金売却損益（△は益） | -11 | -12 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 120 |
| 出資金清算益 | -11 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8 |
| 厚生年金基金脱退等損失 | － | 322 |
| 売上債権の増減額 | 9,639 | -9,632 |
| たな卸資産の増減額 | -3,407 | -3,587 |
| 仕入債務の増減額 | -9,487 | 2,199 |
| その他 | 1,415 | 1,595 |
| 小計 | 33,107 | 32,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 709 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 269 | 190 |
| 利息の支払額 | -2,365 | -2,164 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,265 | -7,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,422 | 22,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,258 | -17,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 1,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,470 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,028 | -3,082 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,576 |
| 出資金の売却による収入 | 20 | 13 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | － |
| 貸付による支出 | -4,218 | -2,498 |
| 貸付の回収による収入 | 3,816 | 2,593 |
| その他 | -497 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,800 | -20,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368 | 8,627 |
| 長期借入れによる収入 | 18,135 | 22,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,145 | -25,297 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -20 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -934 |
| 配当金の支払額 | -1,703 | -1,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -169 | -180 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -98 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,244 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,017 | 5,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,026 | 20,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 608 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | 76 |
