有報情報

#1 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使によるものであります。2024/06/20 10:00

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2024/06/20 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,176億87百万円増加の4,614億61百万円となりました。これは、コスモエネルギーホールディングス株式の追加取得等に伴い短期借入金が1,034億14百万円、サステナビリティボンドの発行により社債が100億円それぞれ増加したこと等によるものです。
なお、当連結会計年度末のリース債務等を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ1,150億67百万円増加の2,545億21百万円となりました。

2024/06/20 10:00

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/20 10:00

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2) 繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。

2024/06/20 10:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の実行及び管理は、社内管理規程に従い実需の範囲内で、経理担当部門等において行っております。なお、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会の専決事項でありますので、それに伴う先物為替予約の締結、金利スワップ契約の締結等は、同時に取締役会で決定されることになります。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2024/06/20 10:00