有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,434 | 5,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 170 | 242 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 32 | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △376 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 8 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | 7 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △315 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 420 | △2,138 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △883 | 539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,807 | 1,028 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △41 | △500 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △703 | 1,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △799 | 870 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | 55 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30 | 8 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 138 | 255 | |||||||||
| その他 | 69 | 1 | |||||||||
| 小計 | 8,311 | 6,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,932 | △1,976 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,716 | 5,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △365 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 461 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △16 | △9 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | △80 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461 | △69 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △145 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 141 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △948 | △1,013 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △1,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,323 | 3,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,604 | 22,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,927 | ※1 26,855 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
