有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,346 | 2,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 138 | 139 | |||||||||
| のれん償却額 | 1 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △78 | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △238 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 25 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △41 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 1 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,361 | 292 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 523 | △331 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,557 | △1,771 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △43 | 165 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △381 | 540 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 203 | 145 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △116 | 289 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35 | 36 | |||||||||
| その他 | △125 | △61 | |||||||||
| 小計 | 2,525 | 1,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 238 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △670 | △880 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 29 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 1,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △240 | △140 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31 | |||||||||
| 敷金の増減額(△は増加) | 4 | 1 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | △26 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252 | △99 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △0 | △20 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354 | △318 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486 | △2,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | △45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375 | △1,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,072 | 5,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,448 | ※1 3,986 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
