有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,630 | 4,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 177 | 173 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △31 | △190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △243 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △54 | 15 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | △1 | |||||||||
| 会員権等評価損 | 2 | 4 | |||||||||
| 事務所改装費用 | 50 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,469 | △2,628 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △244 | 270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,200 | △3,864 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,722 | △708 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △126 | 521 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | △71 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 585 | 533 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △281 | 39 | |||||||||
| その他 | △6 | 92 | |||||||||
| 小計 | 1,964 | △2,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,122 | △1,647 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44 | 43 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190 | △3,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △574 | △205 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △276 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 3 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △39 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| その他 | △145 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △204 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8 | △18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △939 | △815 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960 | △849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,702 | △4,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,115 | 16,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,412 | ※1 11,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
