有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		16	―	△1
	ユーロ		3	―	△0
	人民元		106	―	△15
	タイバーツ		0	―	△0
	インドネシア ルピア		3	―	△0
	韓国ウォン		32	―	△1
	買建	買掛金
	米ドル		76	―	4
	ユーロ		10	―	0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		546	33	△41
	ユーロ		20	―	△0
	人民元		338	331	△23
	タイバーツ		2	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		524	20	23
	ユーロ		68	―	3
	人民元		19	―	0
	タイバーツ		1	―	0
合計			1,773	386	△51

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		91	―	0
	ユーロ		6	―	△0
	人民元		660	―	△27
	タイバーツ		1	―	△0
	インドネシア ルピア		14	―	△0
	韓国ウォン		27	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		126	0	1
	ユーロ		19	―	0
	人民元		14	―	△0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		1,323	84	6
	ユーロ		20	―	△0
	人民元		840	19	13
	タイバーツ		33	27	△0
	買建	買掛金
	米ドル		971	421	△11
	ユーロ		49	―	0
	人民元		5	―	0
	スイスフラン		0	―	0
合計			4,207	554	△17