有価証券報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		6	―	0
	ユーロ		21	―	△0
	人民元		101	―	4
	インドネシア ルピア		17	―	△0
	韓国ウォン		0	―	0
	ポーランド ズロチ		1	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		61	―	△0
	ユーロ		7	―	0
	人民元		104	―	△4
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		359	253	3
	ユーロ		126	―	4
	人民元		114	―	0
	タイバーツ		102	―	△3
	ポーランド ズロチ		3	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		49	―	△0
	ユーロ		11	―	0
	人民元		100	―	△2
合計			1,190	253	0

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		655	0	△70
	ユーロ		8	―	△0
	人民元		557	―	△68
	インドネシア ルピア		43	―	△0
	韓国ウォン		3	―	0
	イギリス ポンド		1	―	△0
	タイバーツ		2	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		19	―	0
	ユーロ		14	―	△0
	人民元		29	―	0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		266	0	△18
	ユーロ		94	―	△2
	人民元		500	237	△12
	タイバーツ		456	37	△24
	イギリス ポンド		0	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		41	―	1
	ユーロ		204	―	3
	人民元		105	―	3
	タイバーツ		65	―	△0
合計			3,070	275	△188