有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		91	―	0
	ユーロ		6	―	△0
	人民元		660	―	△27
	タイバーツ		1	―	△0
	インドネシア ルピア		14	―	△0
	韓国ウォン		27	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		126	0	1
	ユーロ		19	―	0
	人民元		14	―	△0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		1,323	84	6
	ユーロ		20	―	△0
	人民元		840	19	13
	タイバーツ		33	27	△0
	買建	買掛金
	米ドル		971	421	△11
	ユーロ		49	―	0
	人民元		5	―	0
	スイスフラン		0	―	0
合計			4,207	554	△17

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		343	―	△38
	ユーロ		7	―	△0
	人民元		13	―	△0
	タイバーツ			―
	インドネシア ルピア		12	―	△0
	韓国ウォン		4	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		104	―	10
	ユーロ		6	―	0
	人民元		12	―	△0
	タイバーツ		31	―	0
為替予約等の予定取引	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		744	―	△59
	ユーロ		31	―	△0
	人民元		832	―	△34
	タイバーツ		163	―	△4
	シンガポール ドル		50	―	△6
	ポーランド ズロチ		7	―	△0
	買建	買掛金
	米ドル		86	―	1
	ユーロ		93	―	0
	人民元		44	―	0
	シンガポール ドル		50	―	5
	スイスフラン		0	―	0
合計			2,641	―	△127