有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 8,751 | ※1 15,147 | |||||||||
| 受取手形 | 65 | ※4 117 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 23,875 | ※3 31,406 | |||||||||
| 商品及び製品 | 28,363 | 27,567 | |||||||||
| 仕掛品 | 32 | 72 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,514 | 1,015 | |||||||||
| 前渡金 | 21,158 | 17,596 | |||||||||
| 前払費用 | 398 | 361 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 114 | ※3 117 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3,※5 8,725 | ※3,※5 7,973 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 2,600 | ※3 2,590 | |||||||||
| その他 | ※3 37 | ※3 1,550 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 95,625 | 105,318 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,312 | 8,110 | |||||||||
| 構築物 | 586 | 548 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,397 | 1,550 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 254 | 270 | |||||||||
| 土地 | 5,652 | 5,274 | |||||||||
| リース資産 | 291 | 236 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 61 | 63 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,558 | 16,056 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 537 | 993 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,365 | 1,597 | |||||||||
| その他 | 34 | 34 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,936 | 2,625 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,579 | ※1 7,292 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,212 | 10,193 | |||||||||
| 出資金 | 39 | 39 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 2,221 | ※3 4,217 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 366 | ※3 284 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 647 | - | |||||||||
| その他 | 229 | 155 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △329 | △86 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,966 | 22,096 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,461 | 40,777 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 17 | 12 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 17 | 12 | |||||||||
| 資産合計 | 133,104 | 146,108 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※3 24,098 | ※1,※3 26,642 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※5 9,355 | ※3,※5 7,287 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,194 | 9,894 | |||||||||
| リース債務 | 111 | 98 | |||||||||
| 未払金 | ※3 8,517 | ※3 10,122 | |||||||||
| 未払費用 | 622 | 612 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,191 | 1,585 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,126 | 1,127 | |||||||||
| 預り金 | 39 | 45 | |||||||||
| その他 | 536 | 2,358 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,793 | 59,775 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 17,079 | 18,434 | |||||||||
| 長期預り金 | 563 | 493 | |||||||||
| リース債務 | 249 | 195 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 29 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,305 | 1,342 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 456 | 423 | |||||||||
| 資産除去債務 | 403 | 537 | |||||||||
| その他 | 31 | 30 | |||||||||
| 固定負債合計 | 25,089 | 26,487 | |||||||||
| 負債合計 | 78,883 | 86,263 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,658 | 11,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,590 | 7,590 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,157 | 6,155 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,747 | 13,746 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 22,368 | 26,729 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,928 | 31,289 | |||||||||
| 自己株式 | △52 | △190 | |||||||||
| 株主資本合計 | 52,281 | 56,502 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,924 | 3,216 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 15 | 125 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,939 | 3,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 54,221 | 59,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 133,104 | 146,108 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
