有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 13,685 | ※1 10,033 | |||||||||
| 受取手形 | 92 | 66 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 33,519 | ※3 30,649 | |||||||||
| 商品及び製品 | 18,923 | 26,556 | |||||||||
| 仕掛品 | 15 | 10 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 771 | 1,036 | |||||||||
| 前渡金 | 10,845 | 15,932 | |||||||||
| 前払費用 | 281 | 334 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 108 | ※3 113 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3,※4 7,695 | ※3,※4 7,400 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 188 | ※3 2,450 | |||||||||
| その他 | ※3 350 | ※3 611 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 86,466 | 95,182 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,896 | 7,930 | |||||||||
| 構築物 | 647 | 585 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,541 | 1,410 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 183 | 196 | |||||||||
| 土地 | 5,571 | 5,503 | |||||||||
| リース資産 | 290 | 335 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9 | 49 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,140 | 16,011 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116 | 106 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,075 | |||||||||
| その他 | 35 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 151 | 1,217 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,325 | ※1 5,199 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,312 | 9,612 | |||||||||
| 出資金 | 39 | 39 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 2,013 | ※3 2,641 | |||||||||
| 賃貸不動産 | 1,147 | 736 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 388 | ※3 391 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 552 | 442 | |||||||||
| その他 | 96 | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △259 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,815 | 18,904 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,107 | 36,133 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 6 | 25 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6 | 25 | |||||||||
| 資産合計 | 121,580 | 131,342 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※3 21,812 | ※1,※3 24,095 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 6,666 | ※3,※4 11,599 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 2,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,750 | 9,094 | |||||||||
| リース債務 | 108 | 118 | |||||||||
| 未払金 | ※3 6,964 | ※3 9,660 | |||||||||
| 未払費用 | 569 | 555 | |||||||||
| 未払法人税等 | 387 | 1,424 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,036 | 933 | |||||||||
| 預り金 | ※3 42 | 39 | |||||||||
| その他 | 563 | 359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,902 | 59,982 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,100 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 22,218 | 13,123 | |||||||||
| 長期預り金 | 596 | 569 | |||||||||
| リース債務 | 264 | 298 | |||||||||
| 長期未払金 | 5 | 5 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,253 | 1,286 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 21 | 190 | |||||||||
| 資産除去債務 | 438 | 440 | |||||||||
| その他 | 33 | 31 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,932 | 20,945 | |||||||||
| 負債合計 | 73,834 | 80,928 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,658 | 11,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,590 | 7,590 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,164 | 6,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,755 | 13,752 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,969 | 18,442 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,529 | 23,002 | |||||||||
| 自己株式 | △42 | △105 | |||||||||
| 株主資本合計 | 45,900 | 48,307 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,632 | 1,688 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 212 | 417 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,845 | 2,106 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,745 | 50,413 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 121,580 | 131,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
