有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 10,033 | ※1 8,751 | |||||||||
| 受取手形 | 66 | 65 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 30,649 | ※3 23,875 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,556 | 28,363 | |||||||||
| 仕掛品 | 10 | 32 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,036 | 1,514 | |||||||||
| 前渡金 | 15,932 | 21,158 | |||||||||
| 前払費用 | 334 | 398 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 113 | ※3 114 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3,※4 7,400 | ※3,※4 8,725 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 2,450 | ※3 2,600 | |||||||||
| その他 | ※3 611 | ※3 37 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 95,182 | 95,625 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,930 | 8,312 | |||||||||
| 構築物 | 585 | 586 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,410 | 1,397 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 196 | 254 | |||||||||
| 土地 | 5,503 | 5,652 | |||||||||
| リース資産 | 335 | 291 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 49 | 61 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,011 | 16,558 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 106 | 537 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,075 | 1,365 | |||||||||
| その他 | 35 | 34 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,217 | 1,936 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,199 | ※1 5,579 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,612 | 10,212 | |||||||||
| 出資金 | 39 | 39 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 2,641 | ※3 2,221 | |||||||||
| 賃貸不動産 | 736 | - | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 391 | ※3 366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 442 | 647 | |||||||||
| その他 | 100 | 229 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △259 | △329 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,904 | 18,966 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,133 | 37,461 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 25 | 17 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 25 | 17 | |||||||||
| 資産合計 | 131,342 | 133,104 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※3 24,095 | ※1,※3 24,098 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 11,599 | ※3,※4 9,355 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,100 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,094 | 8,194 | |||||||||
| リース債務 | 118 | 111 | |||||||||
| 未払金 | ※3 9,660 | ※3 8,517 | |||||||||
| 未払費用 | 555 | 622 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,424 | 1,191 | |||||||||
| 賞与引当金 | 933 | 1,126 | |||||||||
| 預り金 | 39 | 39 | |||||||||
| その他 | 359 | 536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,982 | 53,793 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 13,123 | 17,079 | |||||||||
| 長期預り金 | 569 | 563 | |||||||||
| リース債務 | 298 | 249 | |||||||||
| 長期未払金 | 5 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,286 | 1,305 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 190 | 456 | |||||||||
| 資産除去債務 | 440 | 403 | |||||||||
| その他 | 31 | 31 | |||||||||
| 固定負債合計 | 20,945 | 25,089 | |||||||||
| 負債合計 | 80,928 | 78,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,658 | 11,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,590 | 7,590 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,161 | 6,157 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,752 | 13,747 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,442 | 22,368 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,002 | 26,928 | |||||||||
| 自己株式 | △105 | △52 | |||||||||
| 株主資本合計 | 48,307 | 52,281 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,688 | 1,924 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 417 | 15 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,106 | 1,939 | |||||||||
| 純資産合計 | 50,413 | 54,221 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 131,342 | 133,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
