有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 15,147 | ※1 14,479 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 117 | 54 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 31,406 | ※3 33,932 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,567 | 30,801 | |||||||||
| 仕掛品 | 72 | 49 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,015 | 1,004 | |||||||||
| 前渡金 | 17,596 | 18,667 | |||||||||
| 前払費用 | 361 | 553 | |||||||||
| 未収収益 | ※3 117 | ※3 117 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3,※5 7,973 | ※3,※5 7,502 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 2,590 | ※3 2,823 | |||||||||
| その他 | ※3 1,550 | ※3 1,368 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △834 | |||||||||
| 流動資産合計 | 105,318 | 110,521 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,110 | 7,386 | |||||||||
| 構築物 | 548 | 511 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,550 | 1,520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 270 | 251 | |||||||||
| 土地 | 5,274 | 4,722 | |||||||||
| リース資産 | 236 | 347 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 63 | 1,789 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,056 | 16,530 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 993 | 1,643 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,597 | 2,379 | |||||||||
| その他 | 34 | 33 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,625 | 4,056 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 7,292 | ※1 7,583 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,193 | 10,147 | |||||||||
| 出資金 | 39 | 39 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 4,217 | ※3 1,490 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 284 | ※3 452 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 128 | |||||||||
| その他 | 155 | 571 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △87 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,096 | 20,325 | |||||||||
| 固定資産合計 | 40,777 | 40,912 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 12 | 6 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 12 | 6 | |||||||||
| 資産合計 | 146,108 | 151,439 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※3 26,642 | ※1,※3 24,999 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※5 7,287 | ※3,※5 11,361 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,894 | 8,994 | |||||||||
| リース債務 | 98 | 131 | |||||||||
| 未払金 | ※3 10,122 | ※3 8,661 | |||||||||
| 未払費用 | 612 | 637 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,585 | 1,250 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,127 | 1,153 | |||||||||
| 預り金 | 45 | 49 | |||||||||
| その他 | 2,358 | 1,970 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,775 | 59,210 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 18,434 | 20,640 | |||||||||
| 長期預り金 | 493 | 450 | |||||||||
| リース債務 | 195 | 278 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 104 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 29 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,342 | 1,329 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 423 | 871 | |||||||||
| 資産除去債務 | 537 | 540 | |||||||||
| その他 | 30 | 29 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,487 | 29,244 | |||||||||
| 負債合計 | 86,263 | 88,454 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,658 | 11,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,590 | 7,590 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,155 | 6,158 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,746 | 13,749 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,560 | 4,560 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,729 | 30,043 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,289 | 34,603 | |||||||||
| 自己株式 | △190 | △100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,502 | 59,911 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,216 | 3,217 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 125 | △142 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,342 | 3,074 | |||||||||
| 純資産合計 | 59,844 | 62,985 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 146,108 | 151,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
