有価証券報告書-第71期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,528 | 1,247 |
| 受取手形 | 75 | 77 |
| 売掛金 | ※2 16,701 | ※2 15,688 |
| 商品 | 11,417 | 10,504 |
| 貯蔵品 | 30 | 27 |
| 前渡金 | 18 | 19 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 520 | 20,549 |
| 繰延税金資産 | 481 | 383 |
| その他 | 383 | 130 |
| 貸倒引当金 | △19 | △15 |
| 流動資産合計 | 32,139 | 48,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 31,899 | ※1 33,109 |
| 構築物 | 665 | 674 |
| 機械及び装置 | 5,359 | 5,122 |
| 車両運搬具 | 197 | 191 |
| 工具、器具及び備品 | 346 | 314 |
| 土地 | 27,044 | 27,360 |
| リース資産 | 143 | 146 |
| 建設仮勘定 | 837 | 3,144 |
| 有形固定資産合計 | 66,492 | 70,063 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,538 | 1,538 |
| ソフトウエア | 151 | 237 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| その他 | 5 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,723 | 1,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,305 | 8,377 |
| 関係会社株式 | 7,798 | 7,798 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,437 | 6,850 |
| 破産更生債権等 | 73 | 88 |
| 長期前払費用 | 124 | 47 |
| 差入保証金 | 361 | 366 |
| その他 | 210 | 156 |
| 貸倒引当金 | △78 | △88 |
| 投資その他の資産合計 | 21,251 | 23,614 |
| 固定資産合計 | 89,468 | 95,482 |
| 資産合計 | 121,608 | 144,095 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 5,474 | ※2 3,980 |
| 短期借入金 | ※4 600 | ※4 10,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 6,064 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,524 | 6,046 |
| リース債務 | 54 | 54 |
| 未払金 | 841 | 578 |
| 未払法人税等 | 930 | 494 |
| 未払費用 | 2,576 | 2,608 |
| 前受金 | 11 | 18 |
| 預り金 | 65 | 64 |
| 賞与引当金 | 711 | 737 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 31 |
| その他 | 2,303 | 2,432 |
| 流動負債合計 | 23,193 | 27,049 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | 30,173 | 31,727 |
| リース債務 | 99 | 103 |
| 繰延税金負債 | 901 | 934 |
| 退職給付引当金 | 457 | 595 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 147 | 167 |
| 資産除去債務 | 105 | 91 |
| 長期預り金 | 61 | 60 |
| 長期未払金 | 320 | 298 |
| 固定負債合計 | 32,268 | 43,978 |
| 負債合計 | 55,461 | 71,028 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,533 | 14,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,577 | 14,346 |
| その他資本剰余金 | 23 | 23 |
| 資本剰余金合計 | 11,600 | 14,370 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,004 | 1,004 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 78 | 26 |
| 圧縮記帳積立金 | 337 | 322 |
| 別途積立金 | 36,010 | 37,810 |
| 繰越利益剰余金 | 3,002 | 2,516 |
| 利益剰余金合計 | 40,433 | 41,680 |
| 自己株式 | △539 | △507 |
| 株主資本合計 | 63,029 | 69,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,085 | 3,195 |
| 繰延ヘッジ損益 | 31 | 24 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,117 | 3,219 |
| 純資産合計 | 66,146 | 73,066 |
| 負債純資産合計 | 121,608 | 144,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
