有価証券報告書-第74期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,548 | 3,005 |
| 受取手形 | 21 | 22 |
| 売掛金 | ※3 12,496 | ※3 11,517 |
| 商品 | 9,829 | 11,684 |
| 貯蔵品 | 43 | 72 |
| 前渡金 | 321 | 330 |
| 短期貸付金(純額) | 20,684 | 5,064 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 1,400 | 235 |
| その他 | 542 | 9,011 |
| 貸倒引当金 | △13 | △79 |
| 流動資産合計 | 47,874 | 40,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 40,869 | ※1,※2 46,930 |
| 構築物 | 1,544 | ※2 1,816 |
| 機械及び装置 | ※2 6,068 | ※2 7,767 |
| 車両運搬具 | 331 | ※2 338 |
| 工具、器具及び備品 | 503 | 532 |
| 土地 | 29,177 | ※2 29,138 |
| リース資産 | 184 | 200 |
| 建設仮勘定 | 3,758 | 579 |
| 有形固定資産合計 | 82,438 | 87,302 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,538 | 1,538 |
| ソフトウエア | 603 | 557 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| その他 | - | 58 |
| 無形固定資産合計 | 2,169 | 2,182 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,305 | 36,005 |
| 関係会社株式 | 21,084 | 3,544 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 3,579 | 3,560 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 6 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 249 |
| 破産更生債権等 | 122 | 79 |
| 長期前払費用 | 11 | 9 |
| 差入保証金 | 400 | 478 |
| その他 | 214 | 202 |
| 貸倒引当金 | △421 | △588 |
| 投資その他の資産合計 | 38,316 | 43,559 |
| 固定資産合計 | 122,925 | 133,044 |
| 資産合計 | 170,799 | 173,908 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 3,328 | ※3 4,709 |
| 短期借入金 | ※5 14,800 | ※5 12,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,433 | 5,867 |
| リース債務 | 57 | 61 |
| 未払金 | 518 | 2,269 |
| 未払法人税等 | 439 | 1,061 |
| 未払費用 | 2,021 | 2,068 |
| 前受金 | 4 | 5 |
| 預り金 | 99 | 95 |
| 賞与引当金 | 754 | 788 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 24 |
| その他 | 2,721 | 3,002 |
| 流動負債合計 | 30,196 | 32,452 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 37,900 | 29,033 |
| リース債務 | 145 | 158 |
| 繰延税金負債 | 911 | 156 |
| 退職給付引当金 | 718 | 771 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 143 | 143 |
| 資産除去債務 | 91 | 91 |
| 長期預り金 | 79 | 93 |
| 長期未払金 | 268 | 263 |
| デリバティブ債務 | 310 | 348 |
| 固定負債合計 | 60,570 | 61,060 |
| 負債合計 | 90,766 | 93,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,303 | 14,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,346 | 14,346 |
| その他資本剰余金 | 40 | 47 |
| 資本剰余金合計 | 14,387 | 14,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,004 | 1,004 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 296 | 286 |
| 別途積立金 | 40,210 | 44,610 |
| 繰越利益剰余金 | 5,900 | 2,568 |
| 利益剰余金合計 | 47,411 | 48,469 |
| 自己株式 | △382 | △336 |
| 株主資本合計 | 75,719 | 76,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,334 | 3,630 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | △65 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,313 | 3,565 |
| 純資産合計 | 80,033 | 80,396 |
| 負債純資産合計 | 170,799 | 173,908 |
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