有価証券報告書-第76期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,251 | 2,637 |
| 受取手形 | 5 | 1 |
| 売掛金 | ※3 13,619 | ※3 19,688 |
| 商品 | 15,660 | 17,935 |
| 貯蔵品 | 84 | 57 |
| 前渡金 | 227 | 2,217 |
| 短期貸付金(純額) | 4,916 | 860 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 35 | 5 |
| その他 | 695 | 1,151 |
| 貸倒引当金 | △44 | △100 |
| 流動資産合計 | 37,450 | 44,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 44,783 | ※1 47,360 |
| 構築物 | 1,767 | 1,881 |
| 機械及び装置 | ※2 7,138 | ※2 7,377 |
| 車両運搬具 | ※2 296 | ※2 344 |
| 工具、器具及び備品 | 477 | 464 |
| 土地 | 29,717 | 29,967 |
| リース資産 | 248 | 295 |
| 建設仮勘定 | 3,924 | 5,294 |
| 有形固定資産合計 | 88,354 | 92,986 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,538 | 1,538 |
| ソフトウエア | 467 | 317 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| その他 | 174 | 345 |
| 無形固定資産合計 | 2,208 | 2,230 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,348 | 41,255 |
| 関係会社株式 | 3,544 | 3,544 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | - | 1,792 |
| 長期貸付金 | 4,408 | 4,471 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 249 | 2,249 |
| 破産更生債権等 | 34 | 38 |
| 長期前払費用 | 5 | 5 |
| 差入保証金 | 592 | 666 |
| その他 | 385 | 415 |
| 貸倒引当金 | △1,141 | △1,274 |
| 投資その他の資産合計 | 46,441 | 53,179 |
| 固定資産合計 | 137,004 | 148,395 |
| 資産合計 | 174,455 | 192,850 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 5,225 | ※3 4,871 |
| 短期借入金 | ※5 11,900 | ※5 20,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,207 | 5,637 |
| リース債務 | 72 | 82 |
| 未払金 | 1,301 | 599 |
| 未払法人税等 | 924 | 895 |
| 未払費用 | 2,251 | 2,607 |
| 前受金 | 4 | 4 |
| 預り金 | 106 | 197 |
| 賞与引当金 | 790 | 811 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 45 |
| その他 | 3,069 | 1,488 |
| 流動負債合計 | 29,883 | 37,642 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 29,575 | 38,187 |
| リース債務 | 202 | 244 |
| 繰延税金負債 | 271 | 407 |
| 退職給付引当金 | 766 | 749 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 143 | 143 |
| 資産除去債務 | 91 | 91 |
| 長期預り金 | 95 | 96 |
| 長期未払金 | 263 | 263 |
| デリバティブ債務 | 675 | 742 |
| 固定負債合計 | 62,086 | 70,926 |
| 負債合計 | 91,969 | 108,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,303 | 14,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,346 | 14,346 |
| その他資本剰余金 | 52 | 72 |
| 資本剰余金合計 | 14,399 | 14,419 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,004 | 1,004 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 285 | 285 |
| 別途積立金 | 45,710 | 47,110 |
| 繰越利益剰余金 | 2,933 | 2,938 |
| 利益剰余金合計 | 49,933 | 51,339 |
| 自己株式 | △286 | △386 |
| 株主資本合計 | 78,350 | 79,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,988 | 4,392 |
| 繰延ヘッジ損益 | 147 | 213 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,135 | 4,606 |
| 純資産合計 | 82,485 | 84,281 |
| 負債純資産合計 | 174,455 | 192,850 |
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