有価証券報告書-第75期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,005 | 2,251 |
| 受取手形 | 22 | 5 |
| 売掛金 | ※3 11,517 | ※3 13,619 |
| 商品 | 11,684 | 15,660 |
| 貯蔵品 | 72 | 84 |
| 前渡金 | 330 | 227 |
| 短期貸付金(純額) | 5,064 | 4,916 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 235 | 35 |
| その他 | 9,011 | 695 |
| 貸倒引当金 | △79 | △44 |
| 流動資産合計 | 40,864 | 37,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 46,930 | ※1 44,783 |
| 構築物 | ※2 1,816 | 1,767 |
| 機械及び装置 | ※2 7,767 | ※2 7,138 |
| 車両運搬具 | ※2 338 | ※2 296 |
| 工具、器具及び備品 | 532 | 477 |
| 土地 | ※2 29,138 | 29,717 |
| リース資産 | 200 | 248 |
| 建設仮勘定 | 579 | 3,924 |
| 有形固定資産合計 | 87,302 | 88,354 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,538 | 1,538 |
| ソフトウエア | 557 | 467 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| その他 | 58 | 174 |
| 無形固定資産合計 | 2,182 | 2,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,005 | 38,348 |
| 関係会社株式 | 3,544 | 3,544 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 3,560 | 4,408 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 249 | 249 |
| 破産更生債権等 | 79 | 34 |
| 長期前払費用 | 9 | 5 |
| 差入保証金 | 478 | 592 |
| その他 | 202 | 385 |
| 貸倒引当金 | △588 | △1,141 |
| 投資その他の資産合計 | 43,559 | 46,441 |
| 固定資産合計 | 133,044 | 137,004 |
| 資産合計 | 173,908 | 174,455 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 4,709 | ※3 5,225 |
| 短期借入金 | ※5 12,500 | ※5 11,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,867 | 4,207 |
| リース債務 | 61 | 72 |
| 未払金 | 2,269 | 1,301 |
| 未払法人税等 | 1,061 | 924 |
| 未払費用 | 2,068 | 2,251 |
| 前受金 | 5 | 4 |
| 預り金 | 95 | 106 |
| 賞与引当金 | 788 | 790 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 29 |
| その他 | 3,002 | 3,069 |
| 流動負債合計 | 32,452 | 29,883 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 29,033 | 29,575 |
| リース債務 | 158 | 202 |
| 繰延税金負債 | 156 | 271 |
| 退職給付引当金 | 771 | 766 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 143 | 143 |
| 資産除去債務 | 91 | 91 |
| 長期預り金 | 93 | 95 |
| 長期未払金 | 263 | 263 |
| デリバティブ債務 | 348 | 675 |
| 固定負債合計 | 61,060 | 62,086 |
| 負債合計 | 93,512 | 91,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,303 | 14,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,346 | 14,346 |
| その他資本剰余金 | 47 | 52 |
| 資本剰余金合計 | 14,394 | 14,399 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,004 | 1,004 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 286 | 285 |
| 別途積立金 | 44,610 | 45,710 |
| 繰越利益剰余金 | 2,568 | 2,933 |
| 利益剰余金合計 | 48,469 | 49,933 |
| 自己株式 | △336 | △286 |
| 株主資本合計 | 76,831 | 78,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,630 | 3,988 |
| 繰延ヘッジ損益 | △65 | 147 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,565 | 4,135 |
| 純資産合計 | 80,396 | 82,485 |
| 負債純資産合計 | 173,908 | 174,455 |
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