有価証券報告書-第73期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,284 | 2,548 |
| 受取手形 | 18 | 21 |
| 売掛金 | ※3 12,360 | ※3 12,496 |
| 商品 | 7,930 | 9,829 |
| 貯蔵品 | 50 | 43 |
| 前渡金 | 7 | 321 |
| 短期貸付金(純額) | - | 20,684 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 26,836 | 1,400 |
| その他 | 116 | 542 |
| 貸倒引当金 | △16 | △13 |
| 流動資産合計 | 48,588 | 47,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 35,417 | ※1 40,869 |
| 構築物 | 719 | 1,544 |
| 機械及び装置 | ※2 5,088 | ※2 6,068 |
| 車両運搬具 | 261 | 331 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 407 | 503 |
| 土地 | ※2 28,210 | 29,177 |
| リース資産 | 160 | 184 |
| 建設仮勘定 | 3,068 | 3,758 |
| 有形固定資産合計 | 73,334 | 82,438 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,538 | 1,538 |
| ソフトウエア | 743 | 603 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 2,309 | 2,169 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,189 | 13,305 |
| 関係会社株式 | 7,798 | 21,084 |
| 出資金 | 11 | 10 |
| 長期貸付金 | - | 3,579 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 14 | - |
| 破産更生債権等 | 104 | 122 |
| 長期前払費用 | 13 | 11 |
| 差入保証金 | 373 | 400 |
| その他 | 164 | 214 |
| 貸倒引当金 | △104 | △421 |
| 投資その他の資産合計 | 15,571 | 38,316 |
| 固定資産合計 | 91,215 | 122,925 |
| 資産合計 | 139,804 | 170,799 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 4,697 | ※3 3,328 |
| 短期借入金 | ※5 1,700 | ※5 14,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,361 | 5,433 |
| リース債務 | 54 | 57 |
| 未払金 | 2,155 | 518 |
| 未払法人税等 | 1,014 | 439 |
| 未払費用 | 1,857 | 2,021 |
| 前受金 | 6 | 4 |
| 預り金 | 57 | 99 |
| 賞与引当金 | 725 | 754 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 18 |
| その他 | 634 | 2,721 |
| 流動負債合計 | 15,296 | 30,196 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 29,366 | 37,900 |
| リース債務 | 119 | 145 |
| 繰延税金負債 | 136 | 911 |
| 退職給付引当金 | 659 | 718 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 221 | 143 |
| 資産除去債務 | 91 | 91 |
| 長期預り金 | 73 | 79 |
| 長期未払金 | 298 | 268 |
| デリバティブ債務 | - | 310 |
| 固定負債合計 | 50,968 | 60,570 |
| 負債合計 | 66,265 | 90,766 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,303 | 14,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,346 | 14,346 |
| その他資本剰余金 | 23 | 40 |
| 資本剰余金合計 | 14,370 | 14,387 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,004 | 1,004 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 0 | - |
| 圧縮記帳積立金 | 306 | 296 |
| 別途積立金 | 38,810 | 40,210 |
| 繰越利益剰余金 | 2,862 | 5,900 |
| 利益剰余金合計 | 42,983 | 47,411 |
| 自己株式 | △507 | △382 |
| 株主資本合計 | 71,149 | 75,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,392 | 4,334 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △20 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,389 | 4,313 |
| 純資産合計 | 73,539 | 80,033 |
| 負債純資産合計 | 139,804 | 170,799 |
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