第一実業（8059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,055 | 1,239 |
| 減価償却費 | 357 | 326 |
| 株式報酬費用 | － | 34 |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -201 |
| 支払利息 | 64 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 会員権評価損 | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -48 |
| 固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,348 | -864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,284 | 1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,200 | -700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 679 | 1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,762 | -2,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,486 | -7,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214 | 79 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -64 | -222 |
| その他 | 284 | 0 |
| 小計 | 10,619 | -6,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 206 |
| 利息の支払額 | -66 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,241 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,526 | -6,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -702 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 41 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 | 1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 69 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,812 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -288 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,706 | -5,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,575 | 12,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,282 | 7,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
