当連結会計年度末の総資産は、84億71百万円増加の1,199億58百万円(前期比7.6%増)となりました。流動資産は58億6百万円増加の1,028億39百万円(前期比6.0%増)、固定資産は26億65百万円増加の171億18百万円(前期比18.4%増)となりました。
流動資産の増加は、債権回収に伴う受取手形及び売掛金の減少があったものの、現金及び預金、商品及び製品の増加が主な要因であります。固定資産の増加は、有形及び無形固定資産の減価償却による減少があったものの、時価評価による投資有価証券の増加が主な要因であります。
負債の合計は30億73百万円増加の661億13百万円(前期比4.9%増)となりました。流動負債は18億64百万円増加の638億89百万円(前期比3.0%増)、固定負債は12億9百万円増加の22億24百万円(前期比119.1%増)となりました。

2021/06/23 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、社内規程に沿ってリスク低減を図っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権債務は、為替変動リスクに晒されておりますが、実需に応じた先物為替予約を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びリース債務は、主に仕入及び販売に係る短期の資金負担や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年0ヶ月(前連結会計年度は5年0ヶ月)後であります。短期借入の主な調達方法は貸出コミットメント契約により機動的に行い、金利はTIBORに連動しており、借入期間は主に1ヶ月以内です。

2021/06/23 14:51