ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,377 | -1,633 |
| 減価償却費 | 855 | 881 |
| のれん償却額 | 5 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -164 |
| 支払利息 | 550 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126 | -3,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,835 | -1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,750 | -3,506 |
| その他 | 769 | -1,132 |
| 小計 | -14,966 | -9,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 161 |
| 利息の支払額 | -491 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,265 | -10,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -1,223 | -1,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,424 | 787 |
| その他 | -31 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,417 | 7,535 |
| 長期借入れによる収入 | 13,420 | 9,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,533 | -5,726 |
| 社債の償還による支出 | -1,420 | -420 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -375 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -40 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,387 | 10,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,790 | 18,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
